FilingsToday바이킹 글로벌
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타이거 매니지먼트 출신 안드레아스 할보르센이 1999년 세운 펀드입니다. 오를 종목은 사고 내릴 종목은 공매도하는 롱숏 전략을 쓰며, 금융·헬스케어·기술 업종에 고르게 투자합니다. 13F에는 매수 포지션만 나옵니다.
2026 Q2 말 기준 바이킹 글로벌의 13F 보고서에는 미국 주식 90종목, 평가액 $35.08B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 비자(6.3%)이고, 상위 10종목이 전체의 35.7%를 차지해 넓게 분산된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 비자($2.19B), TSMC($1.51B), Air Products & Chemicals($1.39B), Sherwin Williams($1.33B), Fortive($1.22B)입니다.
2026 Q1과 비교하면 35종목을 새로 사고 22종목을 모두 팔았습니다. 새로 편입한 종목 중 큰 것은 Ferrari($816.9M), Msci($650M), Union Pacific($556.9M), Digital Realty Trust($414.9M), CVS Health($379M)입니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 비자(+1%), Air Products & Chemicals(+15.5%), Sherwin Williams(+24.5%)입니다. 줄인 것은 TSMC(-29%), Fortive(-11.3%), Schwab Charles(-27.5%)입니다. 전량 매도한 종목에는 애플, CSX, 알파벳(구글), PNC Financial Services Group, T-Mobile US이 있습니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $27.44B에서 $35.08B(+27.9%)로, 종목 수는 83개에서 90개로 바뀌었습니다. 보유 총액이 가장 컸던 분기는 2025 Q3($38.5B)입니다. 이 기간 최대 종목은 USB, JPM, BAC, PNC, MSFT, V 순으로 바뀌었습니다. 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 315건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $35.08B | 90 | 35 | 22 | V |
| 2026 Q1 | $35.75B | 77 | 20 | 19 | V |
| 2025 Q4 | $37.68B | 76 | 22 | 24 | MSFT |
| 2025 Q3 | $38.5B | 78 | 15 | 20 | PNC |
| 2025 Q2 | $34.59B | 83 | 20 | 28 | BAC |
| 2025 Q1 | $31.48B | 91 | 27 | 22 | USB |
| 2024 Q4 | $30.9B | 86 | 22 | 19 | JPM |
| 2024 Q3 | $27.44B | 83 | - | - | USB |
보유 종목 상위 60
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| 비자 V확대 | $2.19B | 6.25% | +1.0% |
| TSMC TSM축소 | $1.51B | 4.31% | -29.0% |
| Air Products & Chemicals APD확대 | $1.39B | 3.96% | +15.5% |
| Sherwin Williams SHW확대 | $1.33B | 3.80% | +24.5% |
| Fortive FTV축소 | $1.22B | 3.47% | -11.3% |
| 메타 META확대 | $1.05B | 3.00% | +75.8% |
| Schwab Charles SCHW축소 | $981.6M | 2.80% | -27.5% |
| Thermo Fisher Scientific TMO확대 | $971.3M | 2.77% | +16.2% |
| JP모건 JPM확대 | $949.1M | 2.71% | +7.2% |
| Lennox International LII확대 | $911.5M | 2.60% | +1.2% |
| 아마존 AMZN확대 | $882.1M | 2.51% | +209.6% |
| Ferrari RACE신규 | $816.9M | 2.33% | 신규 |
| Carvana CVNA확대 | $811.1M | 2.31% | +343.2% |
| 맥도날드 MCD축소 | $764.7M | 2.18% | -22.0% |
| BridgeBio Pharma BBIO축소 | $741M | 2.11% | -16.0% |
| 보잉 BA확대 | $708.9M | 2.02% | +2.5% |
| Mid-Amer APT Cmntys확대 | $700.7M | 2.00% | +5.1% |
| 디즈니 DIS축소 | $689M | 1.96% | -46.2% |
| Fedex FDX확대 | $673.9M | 1.92% | +11.4% |
| Msci MSCI신규 | $650M | 1.85% | 신규 |
| Adaptive Biotechnologies ADPT | $643.4M | 1.83% | 0.0% |
| Waters WAT확대 | $623.4M | 1.78% | +32.3% |
| Johnson Controls International JCI축소 | $614.1M | 1.75% | -4.9% |
| Union Pacific UNP신규 | $556.9M | 1.59% | 신규 |
| 마이크로소프트 MSFT축소 | $544.1M | 1.55% | -36.8% |
| Sea SE확대 | $543.3M | 1.55% | +19.7% |
| Camden Property Trust CPT축소 | $516.7M | 1.47% | -4.3% |
| Regal Rexnord RRX축소 | $500.6M | 1.43% | -33.1% |
| Biomarin Pharmaceutical BMRN확대 | $435.8M | 1.24% | +7.9% |
| Interactive Brokers Group IBKR확대 | $420.5M | 1.20% | +246.5% |
| Digital Realty Trust DLR신규 | $414.9M | 1.18% | 신규 |
| Carnival CCL확대 | $408.5M | 1.16% | +4.2% |
| General Motors GM축소 | $385.8M | 1.10% | -45.5% |
| Aon AON확대 | $381.9M | 1.09% | +5.9% |
| CVS Health CVS신규 | $379M | 1.08% | 신규 |
| FedEx Freight Holding Company FDXF신규 | $357.4M | 1.02% | 신규 |
| Intercontinental Exchange ICE축소 | $341.9M | 0.97% | -42.6% |
| 모건스탠리 MS신규 | $339.2M | 0.97% | 신규 |
| Home Depot HD확대 | $324.7M | 0.93% | +82.6% |
| TIC Solutions TIC | $289.8M | 0.83% | 0.0% |
| 퀄컴 QCOM신규 | $279.8M | 0.80% | 신규 |
| Aptiv APTV신규 | $279.5M | 0.80% | 신규 |
| Reddit RDDT축소 | $271.7M | 0.77% | -38.6% |
| Hasbro HAS축소 | $256.6M | 0.73% | -16.9% |
| Avalonbay Cmntys신규 | $252.8M | 0.72% | 신규 |
| Dicks Sporting Goods축소 | $250.9M | 0.72% | -12.5% |
| Snowflake SNOW신규 | $244.4M | 0.70% | 신규 |
| Equitable Holdings EQH신규 | $236.9M | 0.68% | 신규 |
| Take TWO Interactive Software TTWO신규 | $235.1M | 0.67% | 신규 |
| 테슬라 TSLA축소 | $230.4M | 0.66% | -78.0% |
| ATI ATI축소 | $227.4M | 0.65% | -65.4% |
| Roivant Sciences ROIV축소 | $221.9M | 0.63% | -5.7% |
| Space Exploration Technologies SPCX신규 | $205M | 0.58% | 신규 |
| Amer Sports AS축소 | $201.5M | 0.57% | -18.1% |
| Veradermics MANE축소 | $192M | 0.55% | -7.6% |
| Medline MDLN축소 | $190.9M | 0.54% | -57.7% |
| BCE BCE신규 | $180.6M | 0.51% | 신규 |
| US Foods Holding USFD신규 | $177.3M | 0.51% | 신규 |
| Oruka Therapeutics ORKA축소 | $143.1M | 0.41% | -43.6% |
| NewAmsterdam Pharma NAMS | $142.5M | 0.41% | 0.0% |
전량 매도 (2026 Q1 대비)
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.