FilingsToday서드 포인트
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대니얼 롭이 1995년 세운 헤지펀드로, 기업 분할·구조조정 같은 사건을 노리는 투자와 행동주의 캠페인을 함께 합니다. 경영진에게 보내는 공개 서한으로 자주 주목받았습니다.
2026 Q2 말 기준 서드 포인트의 13F 보고서에는 미국 주식 36종목, 평가액 $4.64B가 담겼습니다. 가장 큰 종목은 Warner Bros Discovery(11.5%)이고, 상위 10종목이 전체의 62.2%를 차지해 어느 정도 집중된 포트폴리오입니다. 평가액 기준 상위 5종목은 Warner Bros Discovery($533.2M), 알파벳(구글)($442.5M), 아마존($417.1M), CRH($234.9M), Telephone & Data Systems($232.2M)입니다.
2026 Q1과 비교하면 14종목을 새로 사고 9종목을 모두 팔았습니다. 새로 편입한 종목 중 큰 것은 Warner Bros Discovery($533.2M), Keysight Technologies($204.8M), Block($194.5M), Flex($166.9M), TTM Technologies($94.4M)입니다. 보유 규모가 큰 종목 중 주식 수를 늘린 것은 알파벳(구글)(+1342.9%), CRH(+15.5%), TSMC(+67.3%)입니다. 줄인 것은 아마존(-9.8%), Telephone & Data Systems(-4.9%), Carpenter Technology(-30.6%)입니다. 전량 매도한 종목에는 메타, Spdr Gold Trust, 엔비디아, KLA, LAM Research이 있습니다.
2024 Q3부터 2026 Q2까지 8개 분기 동안 보고된 보유 총액은 $7.43B에서 $4.64B(-37.5%)로, 종목 수는 39개에서 36개로 바뀌었습니다. 보유 총액이 가장 컸던 분기는 2025 Q3($8.37B)입니다. 이 기간 최대 종목은 PCG, AMZN, Warner Bros Discovery 순으로 바뀌었습니다. 분기마다 새로 사거나 전량 판 종목을 합치면 161건입니다.
상위 10종목 비중
분기별 변화 (최근 8개 분기)
| 분기 | 보유 총액 | 종목 수 | 신규 | 전량 매도 | 최대 종목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | $4.64B | 36 | 14 | 9 | Warner Bros Discovery |
| 2026 Q1 | $2.08B | 31 | 10 | 19 | AMZN |
| 2025 Q4 | $7.26B | 40 | 11 | 10 | PCG |
| 2025 Q3 | $8.37B | 39 | 9 | 16 | PCG |
| 2025 Q2 | $7.61B | 46 | 16 | 9 | PCG |
| 2025 Q1 | $6.36B | 39 | 11 | 10 | PCG |
| 2024 Q4 | $7.44B | 38 | 8 | 9 | PCG |
| 2024 Q3 | $7.43B | 39 | - | - | PCG |
보유 종목 상위 36
| 종목 | 평가액 | 비중 | 주식 수 변화 |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery신규 | $533.2M | 11.48% | 신규 |
| 알파벳(구글) GOOGL확대 | $442.5M | 9.53% | +1342.9% |
| 아마존 AMZN축소 | $417.1M | 8.98% | -9.8% |
| CRH확대 | $234.9M | 5.06% | +15.5% |
| Telephone & Data Systems TDS축소 | $232.2M | 5.00% | -4.9% |
| TSMC TSM확대 | $219.7M | 4.73% | +67.3% |
| Live Nation Entertainment LYV확대 | $207.8M | 4.48% | +144.1% |
| Keysight Technologies KEYS신규 | $204.8M | 4.41% | 신규 |
| Somnigroup International SGI확대 | $201.5M | 4.34% | +13.2% |
| Block XYZ신규 | $194.5M | 4.19% | 신규 |
| Norfolk Southern NSC확대 | $188.8M | 4.07% | +500.0% |
| Flex FLEX신규 | $166.9M | 3.60% | 신규 |
| Capital ONE Financial COF확대 | $165.5M | 3.56% | +489.3% |
| Hut 8 HUT확대 | $151.8M | 3.27% | +51.2% |
| Carpenter Technology CRS축소 | $132.6M | 2.86% | -30.6% |
| APi Group APG확대 | $121.3M | 2.61% | +41.1% |
| Mastec MTZ축소 | $120.7M | 2.60% | -9.4% |
| TransDigm Group TDG확대 | $105.2M | 2.27% | +216.0% |
| Danaher DHR확대 | $102.9M | 2.22% | +2.9% |
| Union Pacific UNP확대 | $95.2M | 2.05% | +250.0% |
| TTM Technologies TTMI신규 | $94.4M | 2.03% | 신규 |
| Performance Food Group PFGC신규 | $75.5M | 1.63% | 신규 |
| ASML ASML확대 | $59.6M | 1.28% | +150.0% |
| SYS SYY신규 | $48.2M | 1.04% | 신규 |
| Ares Management ARES신규 | $41.7M | 0.90% | 신규 |
| Space Exploration Technologies SPCX신규 | $30.8M | 0.66% | 신규 |
| Strata Critical Medical SRTA | $26.4M | 0.57% | 0.0% |
| ARS Pharmaceuticals SPRY | $8M | 0.17% | 0.0% |
| Aurora Innovation AUR | $7.6M | 0.16% | 0.0% |
| Hertz Global Holdings HTZ | $4.3M | 0.09% | 0.0% |
| Flyexclusive FLYX | $2.1M | 0.05% | 0.0% |
| Bausch Plus Lomb신규 | $1.4M | 0.03% | 신규 |
| Core Scientific CORZ신규 | $1.4M | 0.03% | 신규 |
| ERock EROC신규 | $1.2M | 0.03% | 신규 |
| Applied Digital APLD신규 | $821K | 0.02% | 신규 |
| Wolfspeed WOLF신규 | $483K | 0.01% | 신규 |
전량 매도 (2026 Q1 대비)
자료: SEC 13F 보고서. 옵션과 채권은 제외했고, 같은 종목의 여러 계정은 합산했습니다. 종목명은 SEC 등록명 기준으로 연결했습니다.